2017年度部门决算

 


    第一部分    辽宁省核工业地质局概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    辽宁省核工业地质局2017年度部门决算报表

    一、2017年度收入支出决算总表

    二、2017年度收入决算表

    三、2017年度支出决算表

    四、2017年度财政拨款收入支出决算表

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    辽宁省核工业地质局2017年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释


第一部分 辽宁省核工业地质局概况

 

一、 主要职责

(一)制定核工业地质勘查的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)按照市场经济发展的要求,积极推进核工业地质勘查单位企业化进程。

(三)负责国有资产的管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省核工业地质局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 辽宁省核工业地质局二四一大队

2. 辽宁省核工业地质局二四二大队

3. 辽宁省核工业地质局二四五大队

4. 辽宁省核工业地质局勘查院

5. 辽宁省核工业探矿工程院

6、辽宁省核工业总医院

7、辽宁省核工业地质局机关

 

第二部分 辽宁省核工业地质局

2017年度部门决算公开报表

 

    一、2017年度收入支出决算总表

    二、2017年度收入决算表

    三、2017年度支出决算表

    四、2017年度财政拨款收入支出决算表

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

 

第三部分 辽宁省核工业地质局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计14729.2万元,包括:

1.财政拨款收入13819.9万元,其中:公共预算财政拨款收入13819.9万元,与2016年收入13041.7万元相比,增加778.2万元,增长5.97%。增加的主要原因是在职人员增加养老保险缴费和职业年金缴费。

2.上年结转和结余909.3万元,主要是所属单位2016年度地质勘查和地质环境治理项目资金形成的结余。

(二)支出总计12715.66万元,包括:

1.基本支出11419.36万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出5672万元,对个人和家庭的补助支出4,755.84万元,商品和服务支出991.52万元。

2.项目支出1,296.3万元,主要包括所属单位铀矿普查、多金属普查等项目业务支出。

本年支出总计与上年支出13631.02万元相比,减少支出915.36万元,降低6.7%,主要原因一是2015年未完的地质勘查和地质环境治理项目在2016年完工结算的多,而2017年完工项目少;二是地勘单位转企改制,大批人员提前退休,而退休人员经费转由社保开支

(三)年末结转和结余2013.54万元

主要是未完的地质勘查和地质环境治理项目和社会保障缴费等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加1104.54万元,增长21%,主要原因是年底下达未能支出的养老保险和职业年金缴费

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省核工业地质局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出12715.66万元,其中:基本支出11419.36万元,项目支出1296.3万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的86.33%,其中:基本支出完成年初预算的89%,项目完成年初预算的66.51%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出12,715.66万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出4,039.22万元,医疗卫生与计划生育支出247.03万元,资源勘探信息等支出7,055.68万元,国土海洋气象等支出1,296.3万元,住房保障支出77.44万元。

1.社会保障和就业支出4,039.22万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休574.81万元,主要是局机关离退休的人员经费、活动经费及医疗费等支出,完成年初预算的93%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员经费从201710月起转入社保开支。

(2事业单位离退休3,247.42万元,主要是所属事业单位离退休费用支出,完成年初预算的100%

3)机关事业单位基本养老保险缴费28.9万元,完成年初预算的100%

4)死亡抚恤98.8万元,主要是局机关和所属事业单位当年发生的丧葬抚恤费用。完成预算的100%

5)伤残抚恤89.3万元,主要是所属事业单位当年发生的伤残抚恤金,完成预算的100%

3.医疗卫生与计划生育支出247.03万元,包括:

1)行政单位医疗97.63万元,主要是局机关在职人员医疗保险费及在职、离退休、局级领导医疗费补助。完成年初预算的97%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

2)事业单位医疗149.4万元,主要是所属事业单位医疗费补助支出。完成年初预算的100%

7.资源勘探信息等支出7,055.68万元,包括:

主要是局机关和所属事业单位工资福利、商品和服务支出、其他资本性支出。完成年初预算的80%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员的经费转入社保开支。

8.国土海洋气象等事务支出1,296.3万元,具体包括:

矿产资源专项收入安排支出1,296.3万元,主要是地质及矿产资源调查和其他国土资源事务支出。完成年初预算的66%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目尚未完工。

9.住房保障支出77.43万元,主要是住房公积金支出。完成年初预算的62%,决算数小于年初预算数的原因主要是局机关大批人员提前退休。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.45万元,完成年初预算的46%,决算数小于年初预算数的主要原因是落实省政府有关压缩公用经费开支及遵循厉行节约防止浪费而减少。其中:公务接待费16.06万元,公务用车运行维护费45.39万元。

1. 公务接待费16.06万元,主要用于承揽社会地勘项目及行业间公务接待2017年国内公务接待累计106 批次,1508 人,16.06万元。2017年公务接待费比上年减少 2.3万元,下降 13%,主要原因是落实省政府有关压缩公用经费开支及遵循厉行节约防止浪费而减少

2.公务用车运行维护费45.39万元。2017年公务用车运行维护费比上年减少 2.56万元,下降5%,主要是落实省政府有关压缩公用经费开支及遵循厉行节约防止浪费而减少。年末公务用车保有量30辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11419.36万元,其中:人员经费10319.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费1099.37万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年辽宁省核工业地质局机关运行经费支出1699.14万元,比上年减少 575.15万元, 降低 25%,主要原因是局机关大批人员提前退休,且退休人员经费转由社保开支。

(二)政府采购支出情况

本年没有政府采购项目

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,辽宁省核工业地质局共有车辆70辆,其中:一般公务用车21辆,其他用车49辆,其他用车主要是地质找矿野外用车;单位价值50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

辽宁省核工业地质局2017年度未列入财政厅预算绩效管理项目重点评价单位。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。